CHIẾN LƯỢC MEMORY-OF-PRICE

Chiến lược Memory of Price là một chiến lược Forex thường được dùng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người có hiểu biết rõ về những yếu tố chi tiết của thị trường Ngoại hối. Những nhà giao dịch đó sẽ sử dụng phân tích hai đỉnh hoặc hai đáy để đặt lệnh dừng lỗ ngay trên hoặc dưới các mức tâm lý này – rất nhiều lệnh cắt lỗ sẽ nằm trên hoặc dưới các mức này. 

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhận ra rằng hai đỉnh và hai đáy sẽ thu hút kiểu hành vi đó từ đám đông các nhà giao dịch lẻ, những người thường dùng các mức dễ dự đoán này để đặt lệnh dừng lỗ. Những nhà giao dịch lớn cần thanh khoản để đáp ứng lượng lệnh của họ sẽ quét những lệnh dừng lỗ đó, đó là lý do vì sao giá thường phá vỡ qua mức hai đỉnh hoặc hai đáy.

Chiến lược memory-of-price

Chiến lược memory-of-price cho rằng sau khi hai đỉnh (đóng vai trò là mức kháng cự) và hai đáy (đóng vai trò là mức hỗ trợ) bị phá vỡ và các lệnh dừng lỗ được dọn dẹp, giá sẽ đảo ngược và kiểm chứng lại các mức hỗ trợ và kháng cự này. Lý thuyết đằng sau chiến lược này nói rằng, cần một lượng lớn áp lực mua hoặc bán để thị trường tiêu thụ tất cả lệnh dừng lỗ, và để vượt qua khoảng phá vỡ hai đỉnh và khoảng phá vỡ hai đáy.

Giá cũng có ký ức, bởi vì sự tương tác giữa người mua và người bán kết hợp với hai đỉnh và hai đáy, tạo thành một “cuộc chiến” giữa những người mua và người bán đó. Trong trường hợp hai đáy, sau khi chúng ta đã phá vỡ được giá và các lệnh dừng lỗ được kích hoạt, sẽ có vài nhà giao dịch giữ lệnh mua với hy vọng rằng họ sẽ tìm được một cơ hội để cover vị thế của mình tại mức hòa vốn. Vậy, những nhà giao dịch đặt lệnh mua từ mô hình hai đáy sẽ cần phải bảo hộ vị thế của họ với một lệnh bán, thứ sẽ thêm áp lực vào xu hướng giảm.

mô hình hai đỉnh

memory-price-figure-1

Hình 1: Ví dụ mô hình hai đỉnh

Mô hình hai đỉnh hình thành trong xu hướng tăng và thường báo hiệu một sự đảo chiều trong thị trường. Giá giảm từ chóp của hai đỉnh do mức kháng cự. Bởi vì nó là một mẫu hình rất dễ bị nhận diện bởi các nhà giao dịch lẻ, nên nó có khả năng thất bại cao. Đó là lý do vì sao chiến lược Memory-of-Price xuất hiện.

mô hình hai đáy

Mô hình hai đáy cũng tương tự như mô hình hai đỉnh trừ việc nó theo hướng ngược lại, nó cũng được xem như mô hình nghịch đảo, nghĩa là nó sẽ dịch chuyển theo hướng ngược lại với hướng nó sinh ra. Mô hình hai đáy hình thành trong xu hướng giảm giá và thường báo hiệu một sự đảo chiều trong thị trường. Giá sau đó sẽ phục hồi từ các đáy do sự hiện diện của mức kháng cự.

memory-price-figure-2

Hình 2: Ví dụ mô hình hai đáy

quy tắc của chiến lược memory-of-price

Phát biểu từ kinh nghiệm cá nhân, chiến lược này hoạt động tốt nhất khi giao dịch trong ngày do nó cho bạn nhiều cơ hội giao dịch hơn, bởi vì với những khung thời gian lớn hơn, bạn sẽ hiếm khi thấy một mẫu hình hai đỉnh/ hai đáy hoàn hảo. Về vấn đề đó, khung thời gian được ưa chuộng cho chiến lược này là khung 15 phút. Đây là quy tắc của chiến lược:

  • Cặp tiền: Bất kỳ;
  • Khung thời gian: 15 phút;
  • Dừng lỗ: 30 pips;
  • Chốt lời: 60 pips;
  • Tín hiệu mua: Hãy tìm sự hình thành mẫu hình hai đỉnh; đợi đến khi có sự phá vỡ mức kháng cự và chuẩn bị vào lệnh mua ở mức hai đỉnh trước hoặc lúc mở cửa của nến phá vỡ;
  • Tín hiệu bán: Hãy tìm sự hình thành mẫu hình hai đáy; đợi đến khi có sự phá vỡ và chuẩn bị vào lệnh bán ở mức hai đáy trước hoặc lúc mở cửa của nến phá vỡ;

Hãy dùng mức dừng lỗ và chốt lời tĩnh vì ta muốn chắc rằng ta có một tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận cân đối.

ví dụ giao dịch bán

memory-price-short-trade-example

Hình 3: Biểu đồ USD/CAD 15 phút 

Trong hình 3 chúng ta có ví dụ giao dịch bán cặp USD/CAD, và nó là một giao dịch có lợi nhuận. Sử dụng các thông tin được cung cấp bởi chiến lược Memory-of-Price, bạn sẽ có thể kiếm dc 60 pips lợi nhuận. Mặc dù mức dừng lỗ của chúng ta sắp bị chạm, bạn có thể thấy sức mạnh của việc giao dịch theo xu hướng chính.

ví dụ giao dịch mua

memory-price-long-trade-exampleHình  4: Biểu đồ AUD/USD 15 phútTrong hình 4, chúng ta có một ví dụ về giao dịch mua và cách áp dụng chiến lược Memory-of-Price một cách chính xác. Lần này, chúng ta có cơ hội mua cặp AUD/USD, sau khi lập hai đỉnh ở 0,7628 và các lệnh dừng lỗ đã được quét, ta thấy rằng sự phục hồi sau khi kiểm tra lại hai đỉnh bị phá vỡ là một cơ hội tuyệt vời để vào lệnh mua.

Kết luận

Lý do chiến lược Memory-of-price có tác dụng là do nó là một chiến lược giao dịch theo xu hướng, không giống như các chiến lược thông thường về hai đỉnh/ hai đáy yêu cầu bạn vào lệnh ngược xu hướng. Sự biến tấu của chiến lược này đảm bảo rằng chúng ta giao dịch cùng hướng với xu thế và chúng ta có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận dương, nghĩa là chúng ta luôn luôn sẽ lời nhiều hơn với các giao dịch lời và lỗ ít hơn với các giao dịch lỗ.

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +