Những Nhà Môi Giới VIX Tốt Nhất

Chỉ số biến động 75 (VIX) là gì?

VIX là chỉ số biến động được xem nhiều nhất trên thị trường toàn cầu. Nó đo lường sự biến động dự kiến trong S&P 500 nhưng cũng là thước đo niềm tin vào thị trường chứng khoán Mỹ rộng lớn hơn. VIX được tính bằng cách theo dõi giá cơ sở của các quyền chọn S&P 500, chứ không phải chính thị trường chứng khoán, cho phép nó ước tính biến động 30 ngày của S&P 500. 

Khi đọc chỉ số VIX trên 30, nó ngụ ý sự biến động dự kiến cao và nhà đầu tư lo ngại về xu hướng của thị trường. Ngược lại, khi chỉ số dưới 30 cho thấy các nhà đầu tư nói chung đang tin tưởng về triển vọng thị trường. Vào tháng 3 năm 2020, trong bối cảnh lo ngại về tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu, VIX đã tăng lên 82,69, mức cao nhất từ trước đến nay, khi thị trường chứng khoán sụp đổ trên toàn thế giới. 

Trong thời kỳ biến động cao, các nhà đầu tư có xu hướng bán phá giá cổ phiếu và mua tài sản “trú ẩn” được coi là ổn định hơn trong những thời điểm bất ổn, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc Mỹ hoặc vàng. Chỉ số VIX cao thường liên quan đến hiệu suất thị trường chứng khoán kém, có nghĩa là nó có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn phòng ngừa rủi ro hoặc bán khống trên thị trường. VIX cũng có thể được giao dịch dưới dạng CFD, mặc dù không phải tất cả các sàn đều cung cấp tính năng này.

Chúng tôi đã chọn các sàn tốt nhất để giao dịch VIX như thế nào?

VIX là một phần của loại tài sản chỉ số của các công cụ tài chính do các sàn CFD trực tuyến cung cấp. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên giá đánh giá giàu kinh nghiệm chuyên đánh giá các nhà môi giới CFD, vì vậy bạn không cần phải làm việc này. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi kiểm tra tỉ mỉ từng nhà môi giới trong 7 lĩnh vực khác nhau bằng cách sử dụng hơn 200 số liệu riêng lẻ. Chúng tôi đầu tư hàng trăm giờ mỗi năm để nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng các sàn giao dịch để đảm bảo chúng tôi chỉ đề xuất những sàn tốt nhất. 

Trong số 7 lĩnh vực này, chúng tôi luôn ưu tiên hai phần chính là sự quản lý và các chi phí. Đây chính là những ưu tiên của chúng tôi vì các nhà giao dịch muốn biết rằng nhà môi giới của họ đáng tin cậy và không tính phí quá cao. Các nhà môi giới luôn thay đổi sản phẩm mà họ cung cấp và vì thế chúng tôi thường xuyên duy trì cập nhật các đánh giá của mình với dữ liệu mới nhất. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình đánh giá chuyên sâu của chúng tôi tại đây.

Tại sao nên giao dịch VIX?

Không giống như các chỉ số, chẳng hạn như S&P 500 hoặc FTSE, là các nhóm cổ phiếu công ty, VIX lại là một chỉ số biến động. VIX có xu hướng tăng khi thị trường ngày càng bất ổn. Ngược lại, nếu VIX giảm, nó biểu thị thị trường ổn định và sự gia tăng của S&P 500. 

Các nhà giao dịch thường sử dụng VIX để phòng ngừa danh mục đầu tư của họ trước các thời kỳ đi xuống của thị trường. Ví dụ: nếu bạn mua cổ phiếu của một công ty Mỹ nhưng muốn bù đắp các khoản lỗ tiềm năng nếu thị trường suy thoái, bạn sẽ mua VIX. Vị thế mua trên VIX có thể có khả năng cân bằng các mức giảm áp mà bạn có thể gặp phải và phòng ngừa rủi ro thị trường của bạn. Bởi vì VIX thể hiện mối tương quan nghịch với các loại tài sản khác, nó có thể làm giảm rủi ro tổng thể của bạn và tăng lợi nhuận.

Một số nhà giao dịch cũng đầu cơ về xu hướng của chính VIX thay vì sử dụng nó như một biện pháp bảo vệ. Tùy thuộc vào triển vọng biến động của thị trường, họ có thể nắm giữ các vị thế mua hoặc bán trong các hợp đồng tương lai VIX hoặc các CFD quyền chọn.

Cách thức hoạt động của giao dịch biến động

Trước khi giao dịch VIX, bạn cần hiểu giao dịch biến động khác với  giao dịch CFD tiêu chuẩn như thế nào. Biến động là thước đo sự vận động của giá tài sản (trong trường hợp này là sự vận động dự kiến của chỉ số S&P 500 trong 30 ngày tới) chứ không phải là thước đo về giá. Vì vậy, với giao dịch biến động, thay vì tập trung vào hướng thay đổi, bạn đang đầu cơ xem thị trường sẽ biến động bao nhiêu và tần suất biến động đó sẽ xảy ra.

Như đã đề cập, VIX và S&P 500 có mối tương quan nghịch mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là khi VIX tăng, S & P 500 có khả năng giảm và khi VIX giảm, S&P 500 có khả năng tăng. 

Mua hoặc bán với VIX

Khi bạn mở một vị thế với VIX, bạn có thể chọn vị thế mua hoặc bán. Nếu bạn nắm giữ một vị thế mua, bạn tin rằng biến động sẽ tăng; nếu bạn nắm giữ một vị thế bán, bạn tin rằng nó sẽ giảm. Mặc dù có mối tương quan nghịch mạnh mẽ giữa VIX và S&P 500, các nhà giao dịch biến động không quan tâm đến việc giá của S&P 500 sẽ tăng hay giảm, vì họ có thể hưởng lợi từ cả hai biến động giá này.

Mua VIX

Các nhà giao dịch thường chọn một vị thế mua VIX trong thời điểm bất ổn tài chính, khi có rất nhiều sự không chắc chắn và sợ hãi trên thị trường. Ví dụ: nếu bạn đã thực hiện một vị thế mua (mua) VIX vào đầu đại dịch Covid, khi nó đạt biến động 82,7%, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể. 

Bán khống VIX

Các nhà giao dịch thực hiện các vị thế bán khống trong thời gian biến động thấp và nói chung khi họ kỳ vọng S&P 500 sẽ tăng giá trị. Lãi suất thấp và tăng trưởng kinh tế thường dẫn đến sự tăng trưởng ổn định của giá cổ phiếu S&P 500, vì vậy các nhà giao dịch bán khống VIX với kỳ vọng rằng sự biến động sẽ vẫn ở mức thấp trong những điều kiện này. Tuy nhiên, việc bán khống VIX có thể có rủi ro, vì tổn thất có thể đáng kể nếu biến động tăng đột biến.

Lợi ích và rủi ro của việc giao dịch CFD VIX 

Lợi ích của việc giao dịch CFD VIX

Giao dịch VIX cho phép các nhà giao dịch có lợi nhuận từ sự biến động kỳ vọng của chỉ số S&P 500. Nó cũng có nhiều lợi ích khác:

1. Dễ dàng truy cập và linh hoạt: Các nhà giao dịch có thể mở tài khoản với một nhà môi giớivà giao dịch CFD VIX với số vốn tương đối nhỏ. Họ có thể mở hoặc đóng các vị thế bất cứ lúc nào trong ngày giao dịch và chọn quy mô giao dịch của mình. 
    
2. Mua hoặc bán: Bạn có thể đầu cơ về biến động giá VIX theo cả hai hướng. Các nhà giao dịch thường mua (mua vào) chỉ số khi sự không chắc chắn gia tăng trên thị trường, vì sự không chắc chắn có thể sẽ dẫn đến nỗi sợ hãi tăng cao và biến động lớn hơn. Tương tự, khi các nhà đầu tư cảm thấy tự tin, biến động có thể sẽ giảm, vì vậy các nhà giao dịch bán (hoặc bán khống) chỉ số có thể thu được lợi nhuận.
   
   
3. Đòn bẩy: Các sàn CFD VIX cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy, có nghĩa là họ có thể giao dịch với số tiền đầu tư ban đầu nhỏ hơn số tiền họ cần để giao dịch các hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn VIX trực tiếp. Điều này có thể gia tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng làm tăng thiệt hại tiềm năng, vì vậy điều quan trọng là sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng và quản lý rủi ro cẩn thận.
   
   
4. Chi phí thấp hơn: Giao dịch CFD VIX có thể rẻ hơn so với giao dịch hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn VIX, vì phí giao dịch thấp hơn và không cần phải trả tiền tài trợ ký quỹ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên lưu ý rằng các chi phí phát sinh khác có thể liên quan đến giao dịch CFD, chẳng hạn như phí qua đêm.
   
   
5. Chiến lược giao dịch đa dạng: CFD VIX có thể được sử dụng trong các chiến lược giao dịch khác nhau, chẳng hạn như đầu cơ vào các đột biến tăng biến động, phòng ngừa rủi ro trước sự sụt giảm của thị trường hoặc tận dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường.

Nhược điểm và rủi ro khi giao dịch VIX 75 thông qua CFD

Mặc dù có những lợi ích đáng kể khi sử dụng CFD để giao dịch VIX 75, nhưng cũng có những rủi ro đáng quan tâm mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên biết trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp này.

1. Đòn bẩy: Khi bạn giao dịch bằng đòn bẩy, về cơ bản bạn đang vay tiền từ nhà môi giới để tăng quy mô vị thế của mình. Mặc dù điều này có thể làm tăng lợi nhuận của bạn, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ của bạn. Nếu thị trường biến động chống lại bạn, khoản lỗ của bạn có thể tăng lên đáng kể.
2. Giám sát liên tục: Bạn phải luôn cảnh giác với những thay đổi có thể xảy ra ở vị thế của bạn. Các thông báo tin tức và các sự kiện kinh tế khác có thể làm tăng đáng kể sự biến động. Điều này có thể khiến giá thay đổi nhanh khiến số dư tài khoản của bạn thay đổi nhanh chóng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đã thực hiện một vị thế bán (bán khống) VIX.
3. Thật dễ dàng để chấp nhận quá nhiều rủi ro: Bởi vì chi phí giao dịch VIX thấp do đòn bẩy, các nhà giao dịch dễ dàng bị ru ngủ vào một cảm giác an toàn sai lầm và chấp nhận các vị thế giao dịch cao hơn mức thận trọng. 
4. Thanh khoản hạn chế:CFD VIX ít thanh khoản hơn các công cụ tài chính khác, chẳng hạn như các cặp tiền tệ chính hoặc các chỉ số chứng khoán. Điều này có thể dẫn đến các chênh lệch giá mua-giá bán rộng hơn, trượt giá và khó thực hiện giao dịch ở mức giá mong muốn.

Vai trò của các sàn môi giới CFD trong giao dịch chỉ số Biến động 75

Các sàn giao dịch đóng một vai trò trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch trên VIX. Họ đóng vai trò trung gian giữa các nhà giao dịch và sàn giao dịch, thực hiện các giao dịch thay mặt cho khách hàng của họ. Sàn môi giới cung cấp cho các nhà giao dịch các nền tảng, công cụ và tài nguyên cần thiết để phân tích xu hướng thị trường, đặt giao dịch và quản lý các tài khoản giao dịch của họ. 

Các nhà môi giới cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy để hưởng lợi từ các vị thế giao dịch lớn hơn chỉ với một lượng vốn nhỏ. Nhà môi giới cung cấp các dịch vụ khác, chẳng hạn như các tài nguyên giáo dục/đào tạo và hỗ trợ khách hàng.

Những cân nhắc quan trọng khi chọn sàn giao dịch chỉ số Biến động 75

Khi chọn một nhà môi giới để giao dịch VIX, có một số cân nhắc quan trọng cần lưu ý:

1. Quản lý: Bạn phải đảm bảo rằng sàn môi giới giao dịch là hợp pháp và đáng tin cậy. Các nhà môi giới có uy tín được quản lý bởi các cơ quan tài chính như Cơ quan Quảnlý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC). Kiểm tra xem nhà môi giới của bạn có giấy phép theo quy định hay không, sau đó kiểm tra với cơ quan quản lý xem giấy phép đó có hợp lệ hay không.
2. Nền tảng giao dịch: Nhà giao dịch nên chọn các sàn cung cấp nhiều nền tảng giao dịch ổn định và thân thiện với người dùng. Các nền tảng giao dịch nên cung cấp các tính năng hữu ích như các chỉ báo kỹ thuật, các công cụ quản lý rủi ro và các công cụ biểu đồ khác nhau. Các nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như MetaTrader 4, MetaTrader 5và cTrader, rất phổ biến đối với các nhà giao dịch vì chúng có sẵn ở hầu hết các nhà môi giới và các nhà giao dịch có thể tùy chỉnh và lưu cài đặt của họ nếu họ chuyển sang một nhà môi giới khác.  
3. Phí giao dịch : Phí giao dịch bao gồm phí chênh lệch, hoa hồng và phí qua đêm. Các nhà môi giới phải công bố phí giao dịch trên trang web của họ và các nhà giao dịch nên chọn các nhà môi giới có chênh lệch và hoa hồng cạnh tranh, vì những khoản phí này có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận.
4. Đòn bẩy: Nhà môi giới nên cung cấp các tùy chọn đòn bẩy linh hoạt để giao dịch chỉ số Biến động 75. Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận và tăng rủi ro, vì vậy các nhà giao dịch nên chọn mức đòn bẩy phù hợp với khẩu vị rủi ro và chiến lược giao dịch của họ.
5. Hỗ trợ khách hàng: Nhà môi giới nên cung cấp hỗ trợ khách hàng tuyệt vời thông qua các kênh khác nhau, bao gồm trò chuyện trực tiếp, email và điện thoại. Các nhà giao dịch có thể liên hệ với sàn bất cứ lúc nào và nhận được sự hỗ trợ kịp thời và hữu ích.
6. Đào tạovà Nghiên cứu: Nhà môi giới nên cung cấp tài nguyên đào tạo và tài liệu nghiên cứu để giúp các nhà giao dịch cải thiện kỹ năng và cập nhật thông tin về sự phát triển của thị trường. Điều này có thể bao gồm các hội thảo trên web, hướng dẫn, phân tích thị trường và các tín hiệu giao dịch.
7. Nạp tiềnvà rút tiền: Sàn giao dịch nên cung cấp các tùy chọn nạp tiền và rút tiền thuận tiện và an toàn, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và ví điện tử. Các nhà giao dịch cũng nên kiểm tra chính sách rút tiền và các khoảng thời gian xử lý của sàn.

Sử dụng VIX 75 làm Công cụ Quản lý Rủi ro

VIX cũng có thể được sử dụng như một công cụ quản lý rủi ro. Vì VIX cung cấp thông tin về mức độ biến động ngụ ý, nó có thể giúp xác định quy mô giao dịch. Trong thời gian biến động cao hơn (các mức VIX cao), bạn nên thận trọng khi giảm kích thước lô của mình, trong khi đó, trong thời gian biến động thấp hơn (các mức VIX thấp hơn), bạn có thể tăng kích thước lô của mình. 

Tuyên bố miễn trừ rủi ro Forex

Do giao dịch tiềm ẩn rủi ro mất vốn rất cao nên giao dịch Forex and CFD không phải lựa chọn phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư: 75-90% các nhà đầu tư cá nhân mất tiền khi giao dịch các sản phẩm này.

Các giao dịch Forex và CFD mang nhiều rủi ro cao bởi các yếu tố sau: Đòn bẩy quá cao, độ biến động của thị trường không thể dự đoán, thiếu thanh khoản dẫn đến tình trạng trượt giá nhanh chóng, chưa nắm vững kiến thức hoặc không có nhiều kinh nghiệm giao dịch và thiếu quy định pháp lý bảo vệ cho khách hàng.

Các nhà giao dịch không nên đầu tư bằng những khoản tiền không nhàn rỗi. Dù bạn đã nghiên cứu nhiều đến đâu, hoặc tự tin ra sao với hoạt động giao dịch, vẫn luôn tồn tại rủi ro thua lỗ đáng kể. (Tìm hiểu thêm từ FCA hoặc từ ASIC)

Phương pháp luận của chúng tôi

Báo cáo nhận định thị trường và Danh mục nhà môi giới của chúng tôi là thành quả từ hoạt động nghiên cứu sâu rộng với hơn 180 nhà môi giới Forex. Các tài nguyên này được thiết lập với mục tiêu rõ ràng là giúp các nhà giao dịch tìm được các nhà môi giới Forex tốt nhất – và giúp họ tránh xa các nhà môi giới tệ nhất – nhờ thông tin luôn được cập nhật và chính xác.

Từ hơn 200 điểm dữ liệu với mỗi nhà môi giới và hơn 3000 giờ nghiên cứu và viết đánh giá, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã đạt mục tiêu thành công.

Trong một thế giới khi các điều kiện giao dịch và khả năng hỗ trợ khách hàng có thể thay đổi tùy theo địa điểm bạn sinh sống, các đánh giá đơn vị môi giới của chúng tôi tập trung vào nhà giao dịch địa phương và cung cấp cho bạn thông tin về các nhà môi giới này dựa trên góc nhìn của bạn.

Tất cả các nghiên cứu đều do đội ngũ các nhà nghiên cứu và tác giả nội bộ của chúng tôi biên tập và thực hiện, thông qua thu thập thông tin từ các đại diện công ty, trang web khác nhau và sàng lọc từ các bản in hoàn chỉnh. Tìm hiểu thêm về cách xếp hạng nhà môi giới của chúng tôi. 

Ban biên tập

Chris Cammack
Phụ trách nội dung

Chris gia nhập công ty vào năm 2019 sau 10 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, biên tập và thiết kế cho các ấn phẩm chính trị và tài chính. Nền tảng của ông đã cung cấp cho ông một kiến thức sâu sắc về thị trường tài chính quốc tế và các yếu tố địa chính trị ảnh hưởng đến chúng. Chris rất thích công việc biên tập và ham thích các vấn đề tài chính và chính trị hiện tại. Ông đảm bảo rằng nội dung của chúng tôi trên tất cả các trang web đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và tính minh bạch mà độc giả của chúng tôi mong đợi.

Alison Heyerdahl
Cây bút tài chính cấp cao

Alison gia nhập nhóm với tư cách là một người viết vào năm 2021. Cô có bằng y khoa với chuyên môn chính là vật lý trị liệu và bằng cử nhân tâm lý học. Tuy nhiên, sự quan tâm của cô đến giao dịch ngoại hối và niềm yêu thích công việc viết lách đã khiến cô chuyển đổi nghề nghiệp và hiện tại cô đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển nội dung. Cô đã thử nghiệm và đánh giá hơn 100 sàn giao dịch và có hiểu biết tuyệt vời về thế giới giao dịch ngoại hối.