Giao Dịch Bằng Cách Sử Dụng Mức Hỗ Trợ Và Mức Kháng Cự

Giao dịch theo mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) là cốt lõi của giao dịch theo phân tích kỹ thuật. Có một cách hiệu quả để sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự, và trong bài viết này, tôi sẽ trình bày một vài sự thật ít người biết về khái niệm giao dịch cơ bản này.

Vẽ Đường Hỗ Trợ Và Kháng Cự Đúng Cách Và Sai Cách

Trước khi bắt đầu tận dụng lợi thế của mức hỗ trợ và mức kháng cự, bạn cần phải học vẽ những đường “nam châm” này đúng cách.

Một sai lầm lớn mà vài nhà giao dịch phạm phải là họ tập trung vẽ đường hỗ trợ và kháng cự từ phía bên trái của biểu đồ. Bạn nên biết là phía tay phải của biểu đồ quan trọng hơn rất nhiều. Dữ liệu hiện tại quan trọng hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ rất nhiều vì những hoạt động giá gần nhất sẽ thể hiện phương trình cung – cầu tốt hơn.

Quy tắc chung là bạn luôn nên bắt đầu vẽ từ phía bên phải qua bên trái.

Dùng Vùng, Không Dùng Đường

Mẹo giao dịch thứ hai là hãy dùng vùng kháng cự và hỗ trợ thay vì đường kháng cự và hỗ trợ. Giá cả là một thứ rất hay thay đổi với những biến động liên tục. Điều này làm việc đưa ra các quyết định giao dịch rất khó khăn khi chỉ dựa vào những đường hỗ trợ/kháng cự riêng lẻ. Bằng cách sử dụng vùng kháng cự/ hỗ trợ thay vì đường, bạn sẽ có một khung tham chiếu tốt hơn để đưa ra các quyết định giao dịch.

Cách Để Giao Dịch Bằng Vùng S/R

Cách phổ biến nhất để giao dịch bằng vùng hỗ trợ và kháng cự là mua ở mức giá, hoặc gần với, hỗ trợ và bán ở mức giá, hoặc gần với, kháng cự. Tuy nhiên, tới khi bạn xác định được mức kháng cự/ hỗ trợ, thì những mức đó trên biểu đồ của bạn đã bị chạm nhiều lần, và ngược với điều mọi người thường tin, mức hỗ trợ/ kháng cự càng bị chạm nhiều lần thì nó càng yếu.

Quan trọng: Mức hỗ trợ/ kháng cự càng bị chạm nhiều lần thì càng yếu.

Để tăng sự hiệu quả của mức hỗ trợ và kháng cự, chúng ta cần phải bổ sung thêm những chiến lược giao dịch vững chắc. Nếu không sử dụng vài bộ lọc, thì trong dài hạn, giao dịch theo vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ không tạo ra kết quả mong muốn. Tôi đề xuất một cách tiếp cận không chính thống để giao dịch theo mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên việc giao dịch ngược với các lệnh dừng lỗ. Mức hỗ trợ và kháng cự không chỉ được dùng để vào lệnh, mà còn thường được các nhà giao dịch lẻ dùng để đặt lệnh cắt lỗ. “Cá mập” thường dùng thông tin này và tấn công các lệnh dừng lỗ đặt ở trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Một khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, sẽ chỉ có hai điều có thể xảy ra:

• Giá tiếp tục di chuyển theo hướng “vượt rào” hoặc
• Giá chuyển hướng và đi theo hướng ngược lại

Lập Chiến Lược Giao Dịch Dựa Trên Vùng S/R

Bây giờ chúng ta đã biết cách giá hoạt động xung quanh mức hỗ trợ và kháng cự, chúng ta có thể tận dụng kiến thức này để lập một chiến lược giao dịch. Cách tiếp cận tốt nhất, còn được xem là cách mang lại tỷ lệ lời cao, là bạn cố gắng giao dịch ngược với điểm phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự. Để cách giao dịch này có tác dụng, bạn cần phải cẩn thận phát hiện mức hỗ trợ hoặc kháng cự “phù hợp”. Vậy, bắt đầu từ bên phải của biểu đồ tại điểm đảo chiều/ điểm xoay (swing/ pivot point) gần nhất và dịch chuyển về bên trái. Nếu bạn có thể gắn kết được ít nhất hai điểm tham chiếu, thì fbạn có thể qua bước kế tiếp.

Bước thứ hai là đợi cho mức đó bị phá vỡ. Nếu sự phá vỡ xảy ra trong khoản mở của phiên giao dịch London hay New York thì mẫu hình trở nên đáng tin hơn nữa. Chiến lược vào lệnh cho mẫu hình phá vỡ này và nghịch đảo khá đơn giản. Nếu chúng ta giao dịch ở mức hỗ trợ, nghĩa là chúng ta mua vào một khi giá đóng cửa nằm trên vùng hỗ trợ bị phá vỡ. Thường thì, bạn sẽ muốn thấy một mức đóng cửa cao hơn mức hỗ trợ.

Nơi lý tưởng để đặt lệnh dừng lỗ là dưới đáy đảo chiều được sinh ra từ điểm phá vỡ. Chiến lược giao dịch này sẽ đảm bảo rằng thậm chí nếu lệnh dừng lỗ của bạn được thực thi, bạn sẽ chỉ mất một lượng rất nhỏ của khoản đầu tư so với lợi nhuận tiềm năng có thể tạo ra.