Broker Terbaik Untuk Berdagang Indeks Volatiliti VIX pada tahun 2024

VIX dikira dengan menjejaki harga asas opsyen S&P 500, bukan pasaran saham itu sendiri, membolehkannya menganggar turun naik 30 hari S&P 500. Apabila bacaan VIX melebihi 30, ia membayangkan jangkaan turun naik yang tinggi dan ketakutan pelabur tentang hala tuju pasaran. Sebaliknya, bacaan di bawah 30 menandakan pelabur amnya yakin tentang prospek pasaran. Pada Mac 2020, di tengah-tengah kebimbangan impak wabak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global, VIX melonjak kepada 82.69, paras tertinggi pernah dicapai, memandangkan pasaran saham jatuh di seluruh dunia.

Semasa tempoh yang tidak menentu, pelabur cenderung menjual saham dan membeli aset “haven” yang dianggap lebih stabil dalam masa ketidaktentuan, seperti emas atau bon Perbendaharaan AS. Bacaan VIX yang tinggi biasanya dikaitkan dengan prestasi pasaran saham yang lemah, bermaksud ia boleh menjadi alat yang berguna untuk pedagang yang ingin melindung nilai atau posisi jualan bertentang pasaran. VIX juga boleh didagangkan sebagai CFD, meskipun tidak semua broker akan menawarkannya.

Bagaimanakah kami memilih broker terbaik untuk berdagang VIX?

VIX adalah sebahagian daripada kelas aset indeks instrumen kewangan yang ditawarkan oleh broker CFD dalam talian. Kami mempunyai pasukan semakan berpengalaman berdedikasi untuk menilai broker CFD, supaya anda tidak perlu melakukannya. Pasukan pakar kami menilai setiap broker dengan teliti dalam 7 bidang berbeza menggunakan lebih 200 metrik individu. Kami melabur ratusan jam setiap tahun untuk menyelidik dan meneliti broker bagi memastikan kami hanya mengesyorkan yang terbaik.

Mengapa berdagang VIX?

Tidak seperti indeks, seperti S&P 500 atau FTSE, yang merupakan kumpulan saham syarikat, VIX ialah indeks turun naik. VIX cenderung meningkat dengan peningkatan ketidakstabilan pasaran. Sebaliknya, jika VIX jatuh, ia menandakan pasaran yang stabil dan peningkatan dalam S&P 500.

Pedagang sering menggunakan VIX untuk melindung nilai portfolio mereka terhadap kemelesetan pasaran. Sebagai contoh, jika anda membeli saham dalam syarikat AS tetapi ingin mengimbangi potensi kerugian andai pasaran mengalami kemelesetan, anda akan membeli VIX. Mengambil posisi beliaan pada VIX berpotensi mengimbangi kerugian yang mungkin anda alami dan melindung nilai pendedahan pasaran anda. Oleh kerana VIX mempamerkan korelasi negatif dengan kelas aset lain, ia boleh mengurangkan risiko keseluruhan anda dan meningkatkan pulangan.

Sebahagian pedagang juga membuat spekulasi arah VIX itu sendiri berbanding menggunakannya sebagai lindung nilai. Bergantung pada cerapan mereka tentang turun naik pasaran, mereka mungkin mengambil posisi beliaan atau jualan dalam future VIX atau opsyen CFD.

Oleh itu, dalam dagangan turun naik, daripada menumpukan kepada arah perubahan, anda berspekulasi berapa banyak pasaran akan bergerak dan berapa kerap pergerakan itu akan berlaku. Seperti yang dinyatakan, VIX dan S&P 500 sangat berkorelasi negatif. Ini bermakna apabila VIX meningkat, S&P 500 berkemungkinan jatuh, dan apabila VIX jatuh, S&P 500 berkemungkinan meningkat.

Beli atau jual VIX

Apabila anda membuka posisi VIX, anda boleh sama ada beli atau jual. Jika anda mengambil beliaan, anda percaya bahawa turun naik akan meningkat; jika anda mengambil jualan, anda percaya ia akan berkurangan. Walaupun terdapat korelasi negatif yang kuat antara VIX dan S&P 500, pedagang turun naik tidak berminat sama ada harga S&P 500 akan naik atau turun, kerana mereka boleh mendapat keuntungan melalui kedua-dua pergerakan harga.

Membeli VIX

Pedagang sering memilih belian VIX semasa tempoh ketidakstabilan kewangan, apabila terdapat banyak ketidakpastian dan ketakutan dalam pasaran. Sebagai contoh, jika anda telah mengambil posisi beli (beli) pada VIX pada permulaan wabak Covid, apabila ia mencecah 82.7 peratus turun-naik, anda akan memperoleh keuntungan yang besar.

Menjual VIX

Pedagang mengambil posisi jual semasa tempoh turun naik yang rendah dan secara amnya apabila mereka menjangkakan peningkatan nilai S&P500. Kadar faedah rendah dan pertumbuhan ekonomi biasanya menyebabkan pertumbuhan stabil harga saham S&P500, jadi pedagang menjual VIX menjangkakan turun naik akan kekal rendah semasa tempoh ini. Walau begitu, ia boleh jadi berisiko menjual VIX, kerana kerugian boleh menjadi ketara jika turun naik meningkat.

Kelebihan dan risiko berdagang VIX CFD 

Kelebihan Berdagang VIX CFD

Berdagang VIX membolehkan pedagang menjana keuntungan daripada jangkaan turun naik indeks S&P 500. Ia juga mempunyai banyak kelebihan lain:

1. Akses Mudah dan Fleksibiliti: Pedagang boleh membuka akaun dengan broker dan berdagang VIX CFD dengan jumlah modal yang agak kecil. Mereka boleh buka atau tutup kedudukan pada bila-bila masa semasa hari dagangan dan memilih saiz dagangan mereka.
   
   
2. Membuat belian atau jualan: Anda boleh membuat spekulasi pergerakan harga VIX dalam kedua-dua arah. Pedagang biasanya membeli (long position) indeks apabila ketidakpastian meningkat dalam pasaran kerana ketidaktentuan berkemungkinan akan mengakibatkan ketakutan yang lebih tinggi dan turun naik yang lebih besar. Begitu juga, apabila pelabur berasa yakin, turun naik berkemungkinan akan berkurangan, jadi pedagang yang menjual (short position) indeks mungkin mendapat keuntungan.
   
   
3. Leveraj: Broker VIX CFD membenarkan pedagang menggunakan leveraj, yang bermaksud mereka boleh berdagang dengan pelaburan permulaan yang lebih kecil berbanding yang diperlukan untuk berdagang future atau opsyen VIX secara terus. Ini boleh membesarkan potensi pulangan tetapi juga membesarkan potensi kerugian, jadi penting untuk menggunakan leveraj dengan bijak dan mengurus risiko dengan berhati-hati.
   
   
4. Kos lebih rendah: Dagangan VIX CFD boleh menjadi lebih murah daripada dagangan future atau opsyen VIX, kerana caj transaksi yang lebih rendah dan tiada bayaran pembiayaan margin. Walau begitu, pedagang harus tahu bahawa kos lain mungkin terkait dengan dagangan CFD, seperti yuran swap semalaman.
   
   
5. Strategi dagangan pelbagai: VIX CFD boleh digunakan dalam pelbagai strategi dagangan, seperti membuat spekulasi kenaikan turun naik, melindungi nilai terhadap kemelesetan pasaran atau mengambil kesempatan melalui ketidakcekapan pasaran.

Kelemahan dan risiko berdagang VIX 75 melalui CFD

Walaupun terdapat kelebihan ketara menggunakan CFD untuk berdagang VIX 75, terdapat juga risiko besar yang perlu diketahui oleh mana-mana pedagang sebelum berdagang produk kewangan yang kompleks ini.

1. Leveraj: Apabila anda berdagang dengan leveraj, anda pada dasarnya meminjam wang daripada broker anda untuk meningkatkan saiz kedudukan anda. Walaupun berpotensi meningkatkan keuntungan anda, ia juga meningkatkan risiko kerugian anda. Jika pasaran bergerak menentang anda, kerugian anda boleh jadi besar dengan ketara.
2. Pemantauan berterusan: Anda mesti sentiasa berwaspada dengan kemungkinan perubahan dalam kedudukan anda. Pengumuman berita dan peristiwa ekonomi lain boleh meningkatkan turun naik dengan ketara. Ini boleh menyebabkan perubahan harga pantas yang menyebabkan baki akaun anda berubah dengan cepat. Lebih-lebih lagi jika anda telah mengambil kedudukan jualan VIX.
3. Mudah untuk ambil risiko berlebihan: Oleh kerana kos dagangan VIX adalah rendah disebabkan oleh leveraj, mudah untuk pedagang terbuai dengan rasa selamat yang palsu dan mengambil kedudukan dagangan yang lebih tinggi daripada yang berhemat.
4. Kecairan terhad: VIX CFD kurang kecairan berbanding instrumen kewangan lain, seperti pasangan mata wang utama atau indeks saham. Ini boleh menyebabkan spread bida-tanya lebih lebar, kegelinciran dan kesukaran melaksanakan dagangan pada harga yang dikehendaki.

Broker menyediakan platform, alatan dan sumber yang diperlukan pedagang untuk menganalisis trend pasaran, membuat dagangan dan mengurus akaun dagangan mereka. Broker juga menawarkan leveraj pedagang untuk mendapat manfaat melalui kedudukan dagangan yang lebih besar dengan modal kecil. Broker mungkin menyediakan perkhidmatan lain, seperti sumber pendidikan dan sokongan pelanggan.

Pertimbangan penting apabila memilih broker untuk berdagang indeks Volatility 75

Apabila memilih broker untuk berdagang VIX, terdapat beberapa pertimbangan penting yang perlu diingat:

1. Kawal Seliaan: Anda mesti memastikan bahawa broker adalah sah dan boleh dipercayai. Broker bereputasi dikawal selia oleh pihak berkuasa kewangan seperti Financial Conduct Authority (FCA) UK, Australian Securities and Investments Commission (ASIC), dan Cyprus Securities and Exchange Commission(CySEC). Semak sama ada broker anda mempunyai lesen kawal seliaan, kemudian semak dengan pengawal selia bahawa lesen itu sah.
2. Platform Dagangan: Pedagang harus memilih broker yang menawarkan pelbagai platform dagangan yang stabil dan mesra pengguna. Platform dagangan harus menyediakan ciri-ciri berguna seperti indikator teknikal, alat pengurusan risiko dan pelbagai alat pencartaan. Platform pihak ketiga, seperti MetaTrader 4, MetaTrader 5 dan cTrader, popular di kalangan pedagang kerana ia tersedia di kebanyakan broker, dan pedagang boleh menyesuaikan dan menyimpan tetapan mereka sekiranya mereka bertukar ke broker lain.
3. Caj Dagangan: Caj dagangan termasuk spread, komisen dan yuran swap semalaman. Broker mesti menerbitkan caj dagangan di laman web mereka, dan pedagang harus pilih broker dengan spread dan komisen yang kompetitif, kerana caj boleh memberi kesan yang ketara kepada keuntungan.
4. Leveraj: Broker harus menawarkan pilihan leveraj yang fleksibel untuk berdagang indeks Volatiliti 75. Leveraj boleh membesarkan keuntungan dan meningkatkan risiko, jadi pedagang harus memilih tahap leveraj yang sepadan dengan selera risiko dan strategi perdagangan mereka.
5. Sokongan Pelanggan: Broker harus memberikan sokongan pelanggan yang sangat baik melalui pelbagai saluran, termasuk live chat, e-mel dan telefon. Pedagang sepatutnya boleh menghubungi broker pada bila-bila masa dan menerima pertolongan segera dan membantu.
6. Pendidikandan Penyelidikan: Broker harus menyediakan sumber pendidikan dan bahan penyelidikan bagi membantu pedagang meningkatkan kemahiran mereka dan sentiasa termaklum tentang perkembangan pasaran. Ini boleh merangkumi webinar, tutorial, analisis pasaran dan isyarat dagangan.
7. Depositdan Pengeluaran: Broker harus menawarkan pilihan deposit dan pengeluaran yang mudah dan selamat, termasuk pemindahan bank, kad kredit/debit dan e-dompet. Pedagang juga harus menyemak dasar pengeluaran dan masa pemprosesan broker. 

Menggunakan VIX 75 sebagai Alat Pengurusan Risiko

VIX juga boleh digunakan sebagai alat pengurusan risiko. Oleh kerana VIX menyediakan maklumat tentang tahap turun naik tersirat, ia boleh membantu menentukan saiz dagangan. Semasa tempoh turun naik yang lebih tinggi (paras VIX tinggi), bijak untuk mengurangkan saiz lot anda, manakala, semasa tempoh turun naik yang lebih rendah (paras VIX yang lebih rendah), anda boleh meningkatkan saiz lot anda.