10  Broker CFD Terbaik 2024

Apakah Dagangan CFD?

Dagangan CFD ialah belian dan jualan CFD. CFD merupakan terbitan kewangan yang membolehkan pedagang membuat spekulasi pergerakan harga aset kewangan seperti Forex, saham, indeks, komoditi dan banyak lagi, tanpa benar-benar memiliki atau menerima penghantaran fizikal aset tersebut. CFD ialah kontrak antara pedagang individu dan broker yang membayar perbezaan harga aset antara posisi dagangan bukaan dan tutupan. Sebagai contoh, jika anda fikir harga minyak mentah akan naik dan buka posisi belian, namun sebaliknya harga jatuh dan anda tutup posisi, anda akan mengalami kerugian. Pedagang CFD tidak mengendahkan nilai aset yang mereka dagang, hanya perbezaan harga antara posisi dagangan bukaan dan tutupan.

Bagaimanakah kami memilih broker CFD terbaik?

Kami mempunyai pasukan semakan berpengalaman khusus untuk menilai broker CFD, suoaya anda tidak perlu melakukannya sendiri. Pasukan pakar kami memeriksa setiap broker dengan teliti dalam 7 perkara berbeza menggunakan lebih 200 metrik individu. Kami menggunakan ratusan jam setiap tahun untuk menyelidik dan meneliti broker bagi memastikan bahawa kami hanya mengesyorkan yang terbaik dalam industri Forex.

Daripada tujuh perkara ini, kami sentiasa mengutamakan kawal seliaan dan kos. Ini adalah keutamaan kami kerana pedagang ingin tahu bahawa broker mereka boleh dipercayai dan tidak mengenakan caj berlebihan kepada mereka. Broker sentiasa mengubah produk yang mereka tawarkan, dan kami memastikan ulasan kami dikemas kini dengan data terkini. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang proses penilaian mendalam kami di sini .

Sejarah Ringkas Dagangan CFD

Dagangan CFD bermula pada akhir 1970-an dan awal 1980-an apabila terbitan kewangan pertama kali muncul sebagai cara pedagang berspekulasi tentang pergerakan harga aset kewangan.

CFD cepat meraih populariti di kalangan pedagang profesional kerana ia memberikan cara fleksibel dan kos efektif untuk berdagang pelbagai jenis aset kewangan. Pada tahun-tahun berikutnya, pembangunan platform dagangan dalam talian menjadikan dagangan CFD boleh diakses peniaga runcit, dan sejak itu, industri berkembang secara mendadak.

Apakah perbezaan antara dagangan CFD dan dagangan tradisional?

Perbezaan utama dagangan CFD dan dagangan tradisional ialah apabila anda berdagang CFD, anda membuat spekulasi harga pasaran tanpa memiliki aset asas. Dengan dagangan tradisional, anda memiliki aset asas dan mungkin menerima dividen dalam kitaran biasa.

Terdapat perbezaan lain antara kedua jenis dagangan ini, sesetengahnya memberi kelebihan kepada dagangan CFD dan ada yang menjadikan dagangan CFD lebih berisiko.

Apakah faedah berdagang CFD?

CFD bermanfaat melalui beberapa ciri yang berharga kepada pedagang individu:

Kebolehcapaian: Dagangan CFD biasanya lebih mudah diakses berbanding dagangan tradisional kerana ia hanya perlukan modal permulaan yang lebih kecil. Sebagai contoh, sesetengah broker CFD mempunyai syarat deposit minimum hanya 1 USD, yang memudahkan pelabur yang lebih kecil memasuki pasaran dan memulakan dagangan.

Leveraj: Kebanyakan dagangan CFD adalah dagangan berleveraj, yang bermaksud pedagang hanya perlu meletakkan modal kecil untuk mendapat pendedahan ke posisi dagangan besar. Ini dicapai melalui penggunaan dana yang dipinjam daripada broker. Sebagai contoh, jika broker menawarkan leveraj 20:1, pedagang hanya perlu meletakkan 5% daripada nilai posisi dagangan dan boleh mendarabkan wangnya 20 kali ganda. Leveraj boleh meningkatkan keuntungan anda, tetapi ia juga boleh meningkatkan kerugian anda dengan ketara.

Keuntungan daripada pasaran jatuh dan meningkat: Anda boleh menggunakan CFD untuk membuat spekulasi bahawa harga aset akan meningkat (untuk “dibeli”) atau bahawa ia akan jatuh (untuk “dijual”). Oleh kerana CFD adalah persetujuan untuk membayar perbezaan harga aset, menjualnya adalah sangat mudah. Anda hanya buka posisi “jual” dan menutupnya semula apabila harga telah jatuh cukup untuk anda membuat keuntungan.

Kemudahan: Anda boleh berdagang CFD dalam banyak aset berbeza tanpa menerima penghantaran fizikal, justeru menjimatkan kos penyimpanan, keselamatan dan pengangkutan. Sebagai contoh, anda boleh berdagang CFD emas dalam talian dan menjana keuntungan daripada perubahan harga komoditi tanpa perlu risau bagaimana menyimpannya dengan selamat.

Fleksibiliti: Anda boleh menutup posisi pada bila-bila masa semasa hari dagangan. Ini bermakna anda boleh pegang posisi selama yang anda mahu, sama ada saat, minit atau jam. Anda juga boleh memegang posisi semalaman, meskipun akan dikenakan caj untuknya. Banyak broker juga menawarkan juat meluas pilihan saiz dagangan, membolehkan pedagang berbeza-beza mengakses pasaran.

Keupayaan lindung nilai: Kebanyakan orang biasa mendengar istilah “lindung nilai pertaruhan anda” dan fahami ia melibatkan pengimbangan risiko. Ia sebenarnya mempunyai maksud sama dalam dunia kewangan dan berasal daripada idea lama penggunaan lindung nilai – atau pagar – sebagai cara perlindungan. Dalam situasi ini, anda boleh menggunakan CFD untuk ofset posisi dagangan anda dengan mengimbangkan dagangan jika anda percaya posisi awal berkemungkinan meningkat atau menurun dengan salah.

Pendedahan kepada julat meluas aset kewangan: Anda boleh menggunakan CFD untuk mendapatkan pendedahan kepada beribu-ribu instrumen kewangan asas di seluruh dunia melalui hanya satu platform dagangan .

Mengapa dagangan CFD berisiko?

Seperti mana-mana jenis dagangan kewangan lain, dagangan CFD melibatkan risiko tinggi. Antara risiko utama yang berkaitan dengan dagangan CFD merangkumi yang berikut:

Naik-turun pasaran : Pasaran CFD terkenal dengan turun naiknya. Pasaran dipengaruhi oleh peristiwa politik dan ekonomi, dan perubahan mendadak peristiwa ini boleh membawa kepada pergerakan harga yang pesat dan ketara.

Naik-turun boleh meningkatkan spread dan kos: Naik-turun mendadak dalam pasaran atau produk tertentu boleh menyebabkan broker melebarkan spread, menjejaskan harga yang dibayar oleh pedagang ketika masuk dan keluar dari posisi, justeru berpotensi berimpak negatif kepada dagangan dan meningkatkan kerugian.

Leveraj: Pedagang CFD boleh menggunakan tahap leveraj tinggi bagi mendapatkan akses kepada posisi dagangan besar; meskipun ini boleh meningkatkan potensi keuntungan, ia juga boleh meningkatkan kerugian.

Pemantauan berterusan: Anda harus sentiasa berwaspada dengan kemungkinan perubahan posisi anda. Naik-turun pasaran dan perubahan harga pantas – yang boleh berlaku di luar waktu perniagaan biasa jika anda berdagang pasaran antarabangsa – boleh menyebabkan baki akaun anda berubah dengan cepat.

Kurang kawal seliaan: Terdapat banyak broker CFD tidak terkawal selia kini beroperasi, meningkatkan risiko penipuan dan amalan tidak beretika oleh sesetengah pemain pasaran.

Risiko kecairan: Pasaran CFD boleh mengalami tempoh kecairan yang rendah, mengakibatkan kesukaran untuk keluar dari dagangan pada harga yang wajar.

Kekurangan pemilikan: Oleh kerana anda tidak memiliki aset asas, anda tidak boleh mendapat manfaat daripada pemilikan, seperti pendapatan yang diberikan pada tempoh yang ditetapkan oleh saham atau bon (seperti dividen).

Penting untuk pedagang forex mempelajari sendiri risiko yang terlibat dalam dagangan CFD dan untuk membangunkan pelan pengurusan risiko yang kukuh, untuk membantu mengurangkan risiko ini.

Apakah peranan broker dalam dagangan CFD?

Broker dagangan CFD ialah perantara pedagang dan pasaran kewangan. Peranan utama broker CFD adalah untuk menyediakan akses kepada pelbagai instrumen kewangan, seperti saham, indeks, komoditi dan mata wang, yang boleh dibeli atau dijual oleh pedagang menggunakan CFD.

Broker juga menyediakan platform, alatan dan sumber yang diperlukan kepada pedagang untuk menganalisis trend pasaran, membuat dagangan dan mengurus pelaburan mereka. Di samping itu, broker menawarkan leveraj kepada pedagang yang membantu pegangan posisi dagangan besar dengan hanya modal kecil. Broker juga mungkin menyediakan perkhidmatan lain, seperti sumber pendidikan dan sokongan pelanggan.

Apakah instrumen kewangan CFD yang boleh saya dagang?

Di bawah ialah aset kewangan paling biasa yang boleh anda akses melalui CFD.

Mata Wang (Forex): Mata wang didagangkan secara berpasangan dengan satu sama lain, seperti dolar AS berbanding euro . Terdapat ratusan pasangan mata wang yang tersedia untuk dagangan melalui CFD. Pasaran global adalah besar, dengan sekitar $6.6 trilion didagangkan harian dalam pasaran pertukaran asing.

Saham: Anda boleh membeli CFD dalam kebanyakan saham global utama. Seperti pasaran forex, pasaran saham global adalah besar, jadi anda boleh memilih daripada bilangan besar saham dengan kecairan tinggi.

Indeks: Ini mewakili keseluruhan pasaran. Sebagai contoh, koleksi saham berbeza dikumpulkan bersama, dan harga purata diambil untuk semua saham ini, mewujudkan harga indeks. Contoh terkenal termasuk Dow Jones dan S&P 500 di AS.

Mata Wang Kripto: Anda boleh berdagang pelbagai mata wang kripto popular dengan leveraj, daripada Bitcoin dan Ethereum kepada TRON dan NEO. Mata wang kripto global berkembang pesat, namun harganya sangat tidak menentu, meningkatkan potensi keuntungan dan kerugian yang besar. Salah satu kelebihan utama CFD mata wang kripto adalah anda tidak memiliki aset asas, mengelakkan risiko yang disebabkan ancaman sekuriti siber.

Komoditi: Dengan CFD, anda boleh mendapat pendedahan kepada pelbagai jenis komoditi, daripada minyak, emas dan tembaga. Komoditi adalah berkecairan tinggi dan tertakluk kepada pelbagai faktor luaran, daripada penawaran dan permintaan global, kepada pengumuman politik dan kitaran ekonomi.

Bon: Pada hakikatnya, IOU diterbitkan oleh kerajaan, syarikat dan entiti lain, pasaran bon, yang juga dikenali sebagai pasaran pendapatan tetap, kerana set pembayaran tetap yang disediakan instrumen ini, merupakan satu lagi pasaran kewangan terbesar di dunia.

Kadar faedah: Anda boleh menggunakan CFD untuk bertaruh arah masa depan kadar faedah dalam pelbagai pasaran global utama. Kelebihan CFD faedah termasuklah margin yang agak menarik sebanyak 20% dan spread rendah berbanding produk lain.

Strategi Dagangan CFD Kebiasaan

Sebaik sahaja anda telah mendaftar dengan broker, anda harus sentiasa membuka akaun demo untuk berlatih berdagang di platform dagangan mereka dalam keadaan pasaran sebenar dan membentuk strategi dagangan.

Strategi dagangan menggariskan langkah memasuki dan keluar dagangan serta mewujudkan pelan pengurusan risiko yang mengelakkan kerugian tinggi. Adalah penting untuk menyelidik dan menguji strategi dengan teliti sebelum menggunakannya dalam dagangan sebenar. Terdapat banyak strategi dagangan CFD berbeza, dan pedagang sering menggunakan gabungan analisis teknikal dan fundamental dalam membuat keputusan mereka.

Beberapa strategi kebiasaan termasuklah:

• Mengikut trend: Strategi ini melibatkan pengenalpastian trend pasaran dan membuat dagangan dalam arah yang sama.
• Dagangan breakout: Strategi ini memasuki dagangan apabila harga aset keluar dari julat yang ditentukan, dengan jangkaan bahawa harga akan terus bergerak ke arah itu.
• Dagangan swing: Strategi ini mengambil kesempatan daripada pergerakan harga jangka pendek, biasanya memegang posisi selama beberapa hari hingga seminggu. Pedagang swing menggunakan analisis teknikal dan indikator mengikut trend untuk mengenal pasti dan memasuki dagangan, dengan matlamat memandu perubahan harga untuk keuntungan maksimum.
• Scalping: Strategi dagangan frekuensi tinggi ini mengambil kesempatan daripada pergerakan harga yang kecil dalam rangka masa yang singkat, seperti beberapa minit atau saat.
• Dagangan hari: Dagangan hari membuka dan menutup posisi dalam hari dagangan. Ramai pedagang berpendapat bahawa dagangan hari dan scalping adalah serupa, tetapi pedagang hari membuka dan menutup posisi yang jauh lebih sedikit daripada scalper.
• Dagangan posisi: Ini adalah strategi dagangan jangka panjang yang memegang posisi selama beberapa minggu atau bulan.

Strategi Pengurusan Risiko untuk Dagangan CFD

Mencipta strategi pengurusan risiko yang berjaya memerlukan masa, ilmu dan kesabaran, namun terdapat beberapa cara mudah untuk meminimumkan risiko anda:

• Gunakan tahap leveraj rendah: Penggunaan amaun leveraj lebih kecil untuk setiap dagangan memberikan lebih ruang bernafas dan membantu pedagang mengelakkan kerugian modal yang lebih besar. Dagangan berleveraj tinggi boleh melicinkan akaun dagangan anda dengan cepat jika ramalan anda salah.
• Menetapkan henti rugi: Henti rugi ialah pesanan automatik yang dibuat dengan broker untuk membeli atau menjual sebaik sahaja instrumen CFD mencapai harga tertentu. Pesanan henti rugi mengehadkan kerugian pedagang dalam dagangan.
• Pempelbagaian: Mempelbagaikan portfolio anda dengan memecahkan dagangan anda merentasi pasaran, instrumen dan rangka masa yang berbeza membantu mengurangkan pendedahan risiko keseluruhan anda.
• Saiz posisi: Adalah penting untuk hanya merisikokan peratusan kecil daripada modal dagangan anda pada mana-mana dagangan tertentu. Ini boleh membantu mengurangkan impak kerugian individu pada keseluruhan portfolio anda.
• Mengikuti perkembangan terkini: Mengikuti perkembangan berita pasaran dan peristiwa ekonomi boleh membantu anda mendahului potensi pergerakan pasaran dan membuat keputusan dagangan termaklum.
• Kawalan emosi: Kawalan emosi adalah kunci dalam dagangan, kerana ketakutan dan ketamakan kerap mendorong keputusan yang lemah. Teguh dalam pelan dagangan anda, serta bertenang dan fokus supaya keputusan dagangan lebih rasional dan berkesan.

Penafian Risiko Forex

Berdagang Forex dan CFD tidak sesuai untuk semua pelabur kerana ia membawa tahap risiko yang tinggi kepada modal anda: 75-90% daripada pelabur runcit kerugian wang dalam dagangan produk ini.

Transaksi Forex dan CFD membawa risiko yang tinggi disebabkan oleh faktor-faktor berikut: Leveraj melampau, turun naik pasaran yang tidak dapat diramal, kegelinciran yang timbul daripada kekurangan kecairan, pengetahuan atau pengalaman dagangan yang tidak mencukupi, dan kekurangan perlindungan kawal selia untuk pelanggan.

Pedagang tidak patut mendepositkan wang yang tidak boleh dirisikokan. Tidak kira berapa banyak penyelidikan yang telah anda lakukan, atau sejauh mana keyakinan anda dalam dagangan, masih akan terdapat risiko kerugian yang besar. (Ketahui lebih lanjut daripada FCA atau daripada ASIC )

Kaedah Kami

Laporan Keadaan Pasaran dan Direktori Broker kami adalah hasil penyelidikan meluas ke atas [fxs -brokers-count round=10] broker Forex. Matlamat jelas sumber ini adalah bagi membantu pedagang mencari broker Forex terbaik – dan menjauhkan mereka daripada yang teruk – berdasarkan manfaat maklumat yang tepat dan terkini.

Dengan lebih 200 mata data untuk setiap broker dan lebih 3000 jam penyelidikan dan penulisan ulasan, kami percaya kami telah berjaya dalam matlamat kami.

Dalam dunia dimana syarat dagangan dan sokongan pelanggan boleh berbeza-beza mengikut tempat tinggal anda, ulasan broker kami menumpukan pada pedagang tempatan dan memberi anda maklumat tentang broker ini menurut perspektif anda.

Semua penyelidikan telah dijalankan oleh pasukan penyelidik dan penulis dalaman kami, yang mengumpul maklumat daripada pelbagai wakil syarikat, laman web dan membaca perincian halus. Ketahui lebih lanjut tentang cara kami menaraf broker.

Pasukan Editorial

Chris Cammack
Ketua Kandungan

Chris menyertai syarikat pada 2019 selepas sepuluh tahun pengalaman dalam penyelidikan, editorial dan reka bentuk untuk penerbitan politik dan kewangan. Latar belakangnya telah memberinya pengetahuan mendalam tentang pasaran kewangan antarabangsa dan geopolitik yang mempengaruhinya. Chris mempunyai pandangan tajam dalam suntingan dan berminat mendalam tentang hal ehwal semasa kewangan dan politik. Beliau memastikan kandungan kami memenuhi standard kualiti dan ketelusan yang diharapkan oleh pembaca kami merentasi semua laman.

 

Alison Heyerdahl
Penulis Kewangan Senior

Alison menyertai pasukan sebagai penulis pada tahun 2021. Beliau mempunyai ijazah perubatan dengan tumpuan pada fisioterapi dan sarjana muda dalam psikologi. Walau bagaimanapun, minatnya dalam dagangan forex dan untuk menulis mendorongnya beralih kerjaya, dan dia kini mempunyai lebih lapan tahun pengalaman dalam penyelidikan dan pembangunan kandungan. Beliau telah menguji dan menyemak 100+ broker dan mempunyai pemahaman yang baik tentang dunia dagangan Forex.

 

Ida Hermansen
Penulis Kewangan

Ida menyertai pasukan kami sebagai penulis kewangan pada tahun 2023. Beliau mempunyai ijazah dalam Pemasaran Digital dan latar belakang dalam penulisan kandungan dan SEO. Selain kemahiran pemasaran dan penulisannya, Ida juga mempunyai minat dalam mata wang kripto dan rangkaian blockchain. Minatnya dalam dagangan kripto menjerumus kepada ketertarikan yang lebih luas dalam analisis teknikal Forex dan pergerakan harga. Dia terus mengembangkan kemahiran dan pengetahuannya dalam dagangan Forex dan memantau broker Forex yang menawarkan persekitaran dagangan terbaik untuk pedagang baru.