استراتيجية التداول بالاتجاه السائد Turn Trade

إن استراتيجية Turn Trade هي استراتيجية آلية للتداول مبنية على تحليل الاتجاه السائد والطاغي في السوق والتداول بنفس الاتجاه.

يعد وجود نظام تداول آلي أمرًا في غاية الأهمية لنجاح أي نوع من المتداولين. حيث تساعد الاستراتيجيات الآلية المتداولين في إيجاد فرص التداول الصعب تحديدها، الكبيرة منها والصغيرة.

إن التركيز على فرص تداول معينة هي مهارة مهمة جدًا لأن السوق متحرك باستمرار ويمكن أن يضيع المتداول بمختلف الفرص اللانهائية، ولذلك فمن المهم التركيز وعدم التشتت. ومن هذا المنطلق فإن النظام الآلي للتداول يزيل التحليل الشخصي غير الموضوعي ويسمح بالتركيز على البيانات.

على الرغم من أن استراتيجية Turn Trade هي استراتيجية للتداول وفقًا للاتجاه، إلا أنها تهدف للشراء عند الأسعار المنخفضة والبيع عند الأسعار العالية. ولكنها تقوم بذلك في إطار التداول ناحية الاتجاه السائد. ويتم تطبيق الاستراتيجية باستخدام:

• المتوسطات المتحركة - وهي أحد المؤشرات الأكثر استخدامًا بين المتداولين لتخمين اتجاه السوق.
• مؤشرات بولنجر باندز لتحديد حالات المغالاة في الشراء والمغالاة في البيع في السوق.
• تحليل الإطارات الزمنية المتعددة لتحديد أفضل أوقات تنفيذ الصفقات. وقد تحدثنا عن هذا التحليل بالتفصيل في مقال منفصل لذلك لن نسرده بشكل مفصل أدناه.

استراتيجية Turn Trade

كما قلنا، نحن نستخدم مجموعتين رئيسيتين من المؤشرات التقنية في هذه الاستراتيجية. وسنترك تفاصيل تحليل الإطارات الزمنية المتعددة للمقال المنفصل.

نحن نستخدم متوسط متحرك بسيط في إطار زمني مدته 20 يومًا. ويعتبر متوسط التحرك في إطار 200 يوم هو أحد أكثر المعدلات المتحركة تأثيرًا في التحليل التقني. وحيث أن 200 هي من مضاعفات 20، لذلك فإن رقم 20 يتسم بتأثيره القوي نظرًا لسهولة حسابه مع الأرقام الأخرى.

ويُبيّن المتوسط المتحرك البسيط 20-SMA بيانات تداول شهر كامل، وبذلك فهو يوفر للمتداول فكرة جيدة عن متوسط السعر خلال الشهر الجاري.

والمؤشر التقني الثاني الذي نستخدمه في هذه الاستراتيجية هو مؤشر بولنجر باندز. بولنجر باندز هو مؤشر على التقلب، يُستخدم في تحديد حالات المغالاة في الشراء والمغالاة في البيع، ودائمًا في إطار زمني ساعة واحدة.

يتطلب إعداد صفقة Turn Trade مجموعتين من البولنجر باندز. مجموعة تحتوي على 3 انحرافات قياسية (3SD)، والثانية تحتوي على اثنين (2SD). وتشكّل المجموعتين قناة تداول تحتوي على حركة السعر.

الشكل 1: تشكيل تهيئة توجيه التداول

استراتيجية الشراء:

• على الرسم البياني اليومي، يجب أن يكون السعر فوق المتوسط المتحرك 20-SMA؛
• يجب تنفيذ صفقات شراء فقط باستخدام إطار زمني ساعة واحدة لتحديد الوقت المناسب في السوق؛
• انتظر حتى يحدث اختراق هبوطي، ولكن يجب الإغلاق على سعر أعلى من قمة البولنجر باندز 2SD و3SD، قبل الشراء بسعر السوق الحالي؛
• حدّد أمر إيقاف الخسارة عند مستوى 10 نقاط تحت أقل سعر في الإطار الزمني؛
• حصّل الأرباح الجزئية بنسبة 50% من المخاطرة (أي إذا خاطرت بـ50 نقطة، إذا ضع أمر تحصيل الأرباح عند 25 نقطة أعلى من سعر بدء الصفقة)
• انقل مستوى إيقاف الخسارة تحت سعر بدء الصفقة بمجرد الوصول إلى مستوى تحصيل الربح الأول؛
• حصّل أرباح في النصف الثاني من التداول بمجرد أن يلامس السعر قمة البولنجر باندز 2SD و3

استراتيجية البيع:

• على الرسم البياني اليومي، يجب أن يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك 20-SMA؛
• يجب تنفيذ صفقات البيع المكشوف فقط باستخدام إطار زمني ساعة واحدة لتحديد الوقت المناسب في السوق؛
• انتظر حتى يحدث اختراق صعودي، ولكن يجب الإغلاق على سعر أقل من قمة البولنجر باندز 2SD و3SD، قبل البيع بسعر السوق الحالي؛
• حدّد أمر إيقاف الخسارة عند مستوى 10 نقاط فوق أقل سعر في الإطار الزمني؛
• حصّل الأرباح الجزئية بنسبة 50% من المخاطرة (أي إذا خاطرت بـ50 نقطة، إذا ضع أمر تحصيل الأرباح عند 25 نقطة تحت من سعر بدء الصفقة)
• انقل مستوى إيقاف الخسارة تحت سعر بدء الصفقة بمجرد الوصول إلى مستوى تحصيل الربح الأول؛
• حصّل أرباح في النصف الثاني من التداول بمجرد أن يلامس السعر قاعدة البولنجر باندز 2SD و3

أمثلة على التداول بهذه الاستراتيجية

بالنظر إلى الرسم البياني اليومي لزوج العملات الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي أدناه، يمكنك رؤية أنه في منتصف شهر أبريل تم اختراق المتوسط المتحرك البسيط 20-SMA صعوديًا، مما يعني الاتجاه السائد صعودي. لذلك سنقوم فقط بصفقات الشراء وفقًا لاستراتيجية Turn Trade.

الشكل 2: رسم بياني يومي لزوج GBP/USD

انتقالاً إلى إطار الساعة الواحدة (انظر إلى الشكل 3)، سننتظر حتى تتوافق جميع الظروف كي نبدأ بصفقة شراء. لاحظ أن هناك إشارة شراء عند أول انعكاس مؤقت هبوطًا عن البولنجر باندز 2SD و3SD. وهكذا وصل السعر إلى مستوى نقطتيّ تحصيل الأرباح في الساعات التالية.

الشكل 3: رسم بياني بإطار ساعة واحدة لزوج GBP/USD

الخلاصة

تُبيّن استراتيجية Turn Trade فوائد التداول في الاتجاه السائد، واستخدام تحليلات الأطر الزمنية المتعددة لتحديد أفضل أوقات تنفيذ الصفقات. التداول في الاتجاه السائد يؤدي إلى نسبة أقل من الخسائر وهذا سبب وجيه لاستخدام هذه الاستراتيجية.