استراتيجية ذاكرة السعر

استراتيجية ذاكرة السعر هي أحد استراتيجيات الفوركس التي غالبًا ما تستخدم من قبل محترفي تداول الفوركس ممن لديهم فهم متعمّق لسوق الفوركس. يستخدم هؤلاء المتداولون القمم المزدوجة أو القواعد المزدوجة لتحديد مستويات إيقاف الخسارة الوقائية في صفقاتهم أعلى أو أسفل المستويات النفسية بقليل، وهو أمر شائع بين المتداولين بالتجزئة.

ويدرك المتداولون المحترفون أن القمم المزدوجة والقواعد المزدوجة تجذب هذا السلوك لدى المتداولين بالتجزئة الذين اعتادوا على استخدام هذه المستويات التي يمكن التنبؤ بها لتحديد نقاط إيقاف الخسارة عندها. مما يدفع كبار المتداولين الذين هم بحاجة إلى سيولة لوضع أوامرهم الكبيرة، إلى استخدام نقاط إيقاف الخسارة هذه في استراتيجيات مطاردة أوامر الإيقاف، وهو ما يتسبب في اختراق السعر أعلى أو أسفل القمم أو القواعد المزدوجة.

استراتيجية ذاكرة السعر

تقتضي استراتيجية ذاكرة السعر أنه بعد أن يتم اختراق القمم المزدوجة (التي تمثل مستوى المقاومة) والقواعد المزدوجة (التي تمثل مستوى الدعم)، ويتم تنفيذ أوامر الإيقاف، سينعكس السعر ويعود إلى مستويات الدعم والمقاومة. وتقول النظرية التي تُبنى عليها هذه الاستراتيجية أن السوق يتطلب حجم ضخم من ضغط الشراء أو البيع ليستهلك جميع نقاط إيقاف الخسارة ويظل يسير إلى ما بعد مستوى اختراق القمة المزدوجة أو القاعدة المزدوجة.

يتمتع السعر بذاكرة، وذلك لأن التفاعل بين المشترين والبائعين إضافةً إلى القمم المزدوجة والقواعد المزدوجة، يؤدي إلى نشوء معركة بين هؤلاء المشترين والبائعين. وفي حالة وجود قاعدة مزدوجة، فبعد اختراق السعر هبوطاً وتنفيذ أوامر إيقاف الخسارة، سيكون هناك بعض المتداولين الذين يحتفظون بصفقات الشراء ما بعد نمط القاعدة المزدوجة، على أمل أن يعود السعر إلى نقطة التعادل حيث يمكنهم الإغلاق دون ربح أو خسارة.

يؤدي هذا إلى حدوث رد فعل بعد عودة السعر إلى القاعدة المزدوجة المكسورة. وبالتالي، فإن المتداولين الذين حافظوا على صفقات الشراء عند تكوّن نمط القاعدة المزدوجة، يجب أن يغلقوا صفقتهم من خلال أمر بيع مما يعمل على زيادة الضغط باتجاه الزخم الهبوطي.

نمط القمة المزدوجة

الشكل 1: مثال لقمة مزدوجة

تتشكل القمم المزدوجة باتجاه صعودي وعادة ما تشير إلى اقتراب انعكاس السوق. إذ ينخفض السعر عن قمتين بسبب حدوث مقاومة عند تلك المستويات. وحيث أن نمط القمم المزدوجة واضح جدًا ويسهل التعرف عليه، لذلك فهو يشهد مستوى عالي من الفشل. ولذلك ظهرت استراتيجية ذاكرة السعر.

نمط القاعدة المزدوجة

إن نمط القاعدة المزدوجة شبيهًا بالقمة المزدوجة إلا أنها تكون في الاتجاه المعاكس. يتشكل نمط القاعدة المزدوجة في اتجاه هبوطي وهو يتنبأ بمسار انعكاسي يعني أن السعر سينعكس عن الاتجاه الحالي وسيسير بالاتجاه المعاكس. في تلك النقطة، يرتفع السعر عن أسفل القاعدتين نتيجة لظهور المقاومة.

الشكل 2: مثال على القاعدة المزدوجة

قواعد استراتيجية ذاكرة السعر

تعطي هذه الاستراتيجية أفضل النتائج إذا تم تطبيقها في تداول اليوم الواحد لأنها توفر فرص تداول أكثر منها في الأطر الزمنية الأطول التي نادرًا ما نرى فيها قمم وقواعد مزدوجة واضحة. لذلك فإن الإطار الزمني المفضل لهذه الاستراتيجية هو 15 دقيقة. وفيما يلي قواعد استخدام هذه الاستراتيجية:

• زوج العملات: أي زوج؛
• الإطار الزمني: 15 دقيقة؛
• مستوى إيقاف الخسارة: 30 نقطة؛
• مستوى تحصيل الأرباح: 60 نقطة؛
• إشارة الشراء: ابحث عن نمط تكوين قمة مزدوجة؛ انتظر حتى يحدث اختراق صعودي واستعد لتبدأ صفقة شراء إما عند الوصول إلى مستوى القمة المزدوجة السابقة أو عند بداية شمعة الاختراق؛
• إشارة البيع: ابحث عن نمط تكوين قاعدة مزدوجة؛ انتظر حتى يحدث اختراق هبوطي واستعد لتبدأ صفقة بيع إما عند الوصول إلى مستوى القاعدة المزدوجة السابقة أو عند بداية شمعة الاختراق؛

عند تطبيق هذه الاستراتيجية، استخدم مستويات ثابتة لإيقاف الخسارة وتحصيل الأرباح لتتأكد من توفر نسبة مخاطرة إلى عائد متساوية.

أمثلة على استراتيجية ذاكرة السعر

نطرح أدناه مثالَين للتداول وفقًا لمبادئ ذاكرة السعر. المثال الأول يستعرض صفقة بيع على USD/CAD، والمثال الثاني يستعرض صفقة شراء على AUD/USD. كلا المثالَين يستعرض كيف يعود السعر لملامسة مستويات الدعم والمقاومة ثم ينعكس.

مثال على صفقة بيع مكشوف

الشكل 3: رسم بياني لـ 15 دقيقة لزوج USD/CAD

لدينا في الشكل رقم 3 مثال على صفقة بيع لزوج العملات USD/CAD تم إغلاقها بربح. إذا استخدمنا المعلومات التي توفرها لنا استراتيجية ذاكرة السعر، يمكن تحقيق ربح رائع يقدر بـ 60 نقطة. وعلى الرغم من اقتراب الوصول لمستوى إيقاف الخسارة، يبيّن هذا المثال ما يمكن تحصيله عند التداول مع الاتجاه الأولي.

مثال على صفقة شراء

الشكل 4: رسم بياني لـ 15 دقيقة لزوج AUD/USD

نستعرض في الشكل 4 مثال لصفقة شراء وكيفية تطبيق استراتيجية ذاكرة السعر بشكل صحيح. تتوفر لنا في هذه الحالة فرصة إجراء صفقة شراء على زوج AUD/USD، حيث بعد تكوين قمة مزدوجة عند 0.7628 وتنفيذ أوامر إيقاف الخسارة، حدث ارتفاع لاحق بعد عودة السعر لملامسة القمة المزدوجة، مما قدّم فرصة رائعة لفتح صفقة شراء مربحة.

الخلاصة

استراتيجية ذاكرة السعر غالبًا ما تنجح لأنها تعتمد على التداول مع الاتجاه السائد، على عكس الاستراتيجيات التقليدية المتعلقة بالقمم والقواعد المزدوجة التي تتطلب منك التداول عكس التيار. هذه الاستراتيجية تضمن التداول مع الاتجاه باستخدام نسبة مخاطرة إلى عائد جيدة مما يؤدي إلى أرباح أكثر وخسائر أقل.