จุดหมุนของตลาด Forex (Forex Pivot Points)

Pivot point คืออะไร

Pivot point เป็นตัวชี้วัดที่บรรดานักเทรดมืออาชีพและผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนตลาดค่าเงินเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคา Pivot point ใช้คำนวณระดับราคาที่ให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดได้เป็นอย่างมากเพราะราคามีแนวโน้มจะเกิดตามระดับราคาโดยมีความแม่นยำสูงมาก

เมื่อราคาวิ่งมาถึงหนึ่งใน Pivot point 

แทบจะการันตีว่าตลาดจะมีการตอบสนองหรือการเปลี่ยนแปลง หากราคาสามารถทะลุผ่าน Pivot point ไปได้ แสดงว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ Pivot point เหมาะสำหรับใช้หาระดับเข้าเทรดและปิดการเทรด

Pivots point สามารถช่วยให้นักเทรดประเมินบริเวณที่อาจเกิดแนวรับและแนวต้าน ไม่เหมือนกับตัวเลข Fibonacci pivot point ใช้ชุดการคำนวณจากราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) และราคาปิด (Close) ของเมื่อวานเพื่อกำหนดระดับ Pivot point ตัวชี้วัด Pivot point เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดรายวัน ด้วยนักเทรดจะเห็นภาพส่วนต่างระหว่างราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดของตลาดที่ควรเข้าทำการเทรด

คำนวณ Pivot point อย่างไร

ระบบ Pivot point ประกอบด้วย Central pivot แนวรับสองระดับใต้ Central pivot และแนวต้านสองระดับเหนือ Central pivot โดย Central pivot คำนวณจากราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิดของเมื่อวานหารด้วย 3 ทำให้คุณทราบค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ราคาต่ำสุดและราคาปิดแบบง่าย

Central Pivot Point (P) = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด)/3

นักเทรดไม่จำเป็นต้องเข้าใจตัวเลขเบื้องหลังการคำนวณ Pivot point ด้วยแพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่จะแสดงระดับดังกล่าวนี้บนทุกรูปแบบกราฟในทุกกรอบเวลา สำหรับนักเทรดขั้นสูง สูตรคำนวณนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลขเบื้องหลังการคำนวณ สูตรที่เห็นด้านล่างเป็นสูตรการคำนวณแนวรับและแนวต้านของ Central pivot point

• แนวรับ 1 (S1) = (P x 2) – ราคาสูงสุด
• แนวรับ 2 (S2) = P – (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด)
• แนวต้าน 1 (R1) = (P x 2) – ราคาต่ำสุด
• แนวต้าน 2 (R2) = P + (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด)

แนวรับและแนวต้านระดับที่สามของ Central pivot point คำนวณดังนี้

• แนวต้าน 3 (R3) = ราคาสูงสุด + 2 * (P – ราคาต่ำสุด)
• แนวรับ 3 (S3) = ราคาต่ำสุด – 2 * (ราคาสูงสุด – P)

ภาพ 1: ระดับ Pivot Point

กลยุทธ์การเทรด Pivot point เรียบง่าย

ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการค้นหาการเทรด Forex ที่สามารถทำกำไรได้ในเสี้ยววินาทีและคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินถุงเงินถังเพื่อใช้ระบบนี้เช่นกัน คุณลักษณะของระบบประกอบด้วยการเทรด การเข้าเทรด ตั้ง Stop loss และ Take profit ได้อย่างแม่นยำและใช้งานได้ในทุกสภาพตลาด

นักเทรดรายย่อยบางคนใช้ Pivot point ประกอบการเทรดไม่ถูกต้อง พวกเขาพยายามจะขายทันทีที่ราคาตลาดแตะแนวต้านแรกหรือพยายามจะซื้อทันทีที่ราคาตลาดแตะแนวรับแรก นี่เป็นการสวนเทรดแนวโน้มและการอาศัยการเทรดสวนแรงส่งของราคาหลัก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้นักเทรดรายย่อยขาดทุน กรณีเช่นนี้ สมควรเทรดตามทิศทางของแนวโน้มและช่วยให้เราสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

• หากราคาของคู่สกุลเงินใดที่เทรดเหนือ Central pivot point ความเอนเอียงของวันเป็นขาขึ้นและเราจะมองหาแต่เฉพาะโอกาสซื้อ
• หากราคาของคู่สกุลเงินใดที่เทรดต่ำกว่า Central pivot point ความเอนเอียงของวันเป็นขาลงและเราจะมองหาแต่เฉพาะโอกาสขาย

ภาพ 3: กราฟ 1 ชั่วโมงของ GBP/USD

แนวคิดเบื้องหลังกฎแสนเรียบง่ายนี้คือ ตลาดจะมีพฤติกรรมเฉกเช่นเดียวกับวัตถุที่มีโมเมนตัม ซึ่งมันจะวิ่งในทิศทางเดิมจนกว่ามันจะกระทบกับสิ่งกีดขวาง

อย่างที่พูดไว้ เมื่อตลาดแสดงความต้องการที่จะเทรดเหนือ/ต่ำกว่า Central pivot point เราสามารถคาดเดาว่า ตลาดจะขยับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจนกว่าจะถึงแนวรับ/แนวต้าน

ตัวอย่างการเทรด Forex

ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างการเทรดจริง เราจำเป็นต้องกำหนดกฎการเทรดของเราเสียก่อน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าทำการเทรดจะเป็นช่วงที่ตลาดลอนดอนหรือตลาดนิวยอร์กเปิดเพราะจะเป็นช่วงที่สมาร์ทมันนี่ทำการเทรดในตลาด หากตอนตลาดลอนดอนเปิด เราทำการเทรดเหนือ Central pivot point เรามองหาโอกาสซื้อตรงแนวรับย่อยแรกโดยตั้งคำสั่ง Stop loss ที่ปลอดภัยต่ำกว่า Central pivot point โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่แนวต้าน 1 (R1) และตำแหน่งที่เหลืออีกครึ่ง ถ้าเป็นไปได้ เราจะปิดที่ระดับแนวต้าน 2 (R2) สำหรับการขายใช้กฎแบบเดียวกันแต่ทำตรงกันข้าม

ภาพ 3: กราฟ 1 ชั่วโมงของ GBP/USD