Phá Vỡ Kênh Hàng Hóa

Chỉ số Kênh hàng hóa (Commodity Channel Index – CCI) được phát triển lúc đầu để giao dịch hàng hóa, nhưng nó có thể được dùng trên bất kỳ công cụ nào miễn là nó có tính thanh khoản cao, và thị trường Ngoại hối là thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới.

CCI được tạo ra bởi Donald Lambert vào năm 1980 và ban đầu được sử dụng để xác định các chu kỳ trong hàng hóa. Lý do tạo ra chỉ báo này là vì Lambert, cũng như nhiều nhà giao dịch khác, tin rằng mọi hàng hóa hoặc cổ phiếu đều di chuyển theo chu kỳ mà đỉnh và đáy có thể được xác định trước.

Chỉ số Kênh hàng hóa là một chỉ báo đa năng có thể được dùng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán, phân kỳ tăng và giảm giá và cũng có thể được dùng để phát hiện sự thay đổi tốc độ giá sớm hơn và dự đoán sự đảo chiều xu hướng.

Hình 1: Chỉ báo CCI

Chiến lược breakout (phá vỡ) kênh hàng hóa

Các nhà giao dịch mới gặp rất nhiều vấn đề trong việc giao dịch phá vỡ vì thị trường Forex đưa ra rất nhiều đợt phá vỡ sai. Nó thường xảy ra sau khi đã có sự phá vỡ và một khi bạn mua vào, thị trường sẽ đảo chiều trở lại trong khoảng giá làm bạn mất tiền. Đây là một tình huống rất phổ biến và rất khó chịu.

Như đã nói ở trên, chỉ báo CCI cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi liên tục của giá cả và nó là một thước đo tốc độ thay đổi giá rất tốt. Nếu chỉ báo CCI cho thấy con số trên +100, nó chỉ ra rằng động lượng đang theo hướng tăng giá, và cũng như các định luật vật lý, nếu một vật thể đang chuyển động, nó sẽ tiếp tục chuyển động cho đến khi gặp chướng ngại vật – vì vậy niềm tin ở đây là giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Điều ngược lại cũng đúng khi chỉ báo CCI hiển thị con số -100. Và dưới đây là các bước để sử dụng chiến lược Breakout Kênh Hàng hóa:

Quy tắc thiết lập mua:

• Chỉ sử dụng biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ 1 giờ với đầu vào tiêu chuẩn CCI là 20;
• Nhìn vào biểu đồ và tìm lần cuối CCI phá vỡ trên +100 trước khi giảm xuống dưới +100 và ghi lại con số đó;
• Mua vào khi số CCI vượt quá +100 và vượt trên số được ghi trước đó;
• Đặt mức dừng lỗ của bạn dưới nến phá vỡ;
• Kiếm lợi nhuận một phần khi thị trường di chuyển cùng một lượng với ngưỡng rủi ro của bạn và di chuyển mức dừng lỗ của bạn ở mức BE;
• Kiếm lợi nhuận trong nửa sau một khi thị trường di chuyển gấp hai lần ngưỡng rủi ro của bạn;

Quy tắc thiết lập bán:

• Chỉ sử dụng biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ 1H với đầu vào tiêu chuẩn CCI là 20;
• Nhìn vào biểu đồ và tìm lần cuối CCI phá vỡ dưới -100 trước khi vượt qua -100 và ghi lại con số đó;
• Bán ra sau khi số CCI mới xuống dưới -100 và phá vỡ dưới mức được ghi lại trước đó;
• Đặt mức dừng lỗ của bạn trên nến phá vỡ;
• Kiếm lợi nhuận một phần khi thị trường di chuyển cùng số tiền với ngưỡng rủi ro của bạn và di chuyển SL của bạn ở mức BE;

Ví dụ giao dịch

Trong Hình 2 chúng ta có một ví dụ về tín hiệu bán. Sau khi có một mức thấp mới trong tốc độ thay đổi giá được biểu thị bằng chỉ báo CCI, xu hướng giảm giá hiện tại vẫn tiếp tục và tổng lợi nhuận tiềm năng từ giao dịch này chỉ là 35 pip sau khi chúng ta bị chặn lại ở BE trong nửa sau của giao dịch. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ rằng ngay cả sau khi chúng ta đã bị chặn, xu hướng vẫn giảm.

Hình 2: Biểu đồ EUR/USD 1H

Một ví dụ giao dịch mua được hiển thị trong Hình 3. Trong trường hợp này, ta có thể thấy thị trường đạt được cả hai mục tiêu của chúng ta. Một mức cao mới của tốc độ thay đổi giá CCI là yếu tố thúc đẩy sự dịch chuyển kinh khủng của GBP/USD, điều này cho thấy rõ ràng chiến lược Breakout Kênh Hàng hóa có mức độ chính xác rất cao trong việc canh thời điểm của bước đi kế tiếp trong thị trường.

Hình 3: Biểu đồ GBP/USD 1H