FX分析ツール

現在、市場参加者は非常に多くの取引ツールを使うことが出来ます。時にこの選択肢の多さは非常に困惑する程です。その為、分析アプローチに合わせて、これらのツールをいくつかのカテゴリにグループ分けしようと思います。

市場を分析・評価する為に、以下４つの取引ツールのグループが使えます。

1. トレンド分析ツール
2. 市場分析ツール
3. テクニカル分析ツール
4. センチメント分析ツール

FXトレンド分析ツール

ある通貨を買うか売るか決断する前に、あなたは現在の市場の方向性を評価する必要があります。主要トレンドを評価する為に、幾つかのツールが役に立ちます。最もシンプルなトレンドフォローツールは、移動平均ツールです。移動平均はある通貨ペアの過去トレンドを示します。これはあなたがテクニカル分析を行う為の最初のステップになります。

移動平均の例

大部分の取引プラットフォームは、テクニカル指標を内蔵しています。移動平均はそのデフォルトの指標集の一つです。

私のお気にいりで現在必須のツールはPitViewです。このツールは、流動性プロバイダー（銀行）が通貨市場を動かす為に何を行っているのかを表示します。この情報を元に、あなたは市場の将来のトレンドを予測することができます。このツールには15日の無料トライアルがあり、ここで登録することでそれを使うことができます。ここに利用に関するビデオがあります。

FX市場分析ツール

FX市場分析ツールはスタンドアローンのツールです。これらはトレーダーが様々な計算と市場分析を行うことを補助します。これらは外部のテクニカルツールで、市場の統計情報を提供します。

FX相関関係

FX相関関係

通貨相関関係ツールは二つもしくはそれ以上の通貨ペアの間の相関関係を測定します。これはもしある通貨ペアが他のペアと同じように動いていたら、それを表示します。相関関係にある通貨を取引すると利益が低くなります。

キャリー取引計算機

キャリー取引計算機

キャリー取引計算機は、日を跨いであなたが受け取るか支払わなくてはならない金利を予想します。これらの支払いはあなたの口座残高と取引収益性に影響を与えます。

FX変動計算機

FX変動計算機はある通貨が平均的に、または一定期間内にどれほど変動するかを表示します。これはどの時間軸においても高値と安値の差の平均をとることで計算されます。

変動 EUR USD

このツールはどの通貨が最も活発かを把握する際や、また目標とストップロスの水準を決める際にもとても有用です。

転換点計算機

転換点計算機

転換点計算機は、のような取引においても転換点を計算するものです。転換点というのは、上昇市場が下降に転じ、また下降市場が上昇に転じる点のことを指します。

ポジションサイズ計算機

ポジションサイズ計算機

ポジションサイズ計算機を使うことで、速やかにあなたのポジションのサイズを計算できます。取引計画とリスク管理戦略を持つことはあなたの健康的なポートフォリオを維持する為の最も重要なことです。

Pip 価値計算機

Pip 価値計算機

Pip 価値は通貨によって異なります。1pipの変動が何ドルになるかを理解する為に、Pip価値計算機はとても便利です。

FXテクニカル分析ツール

トレーダーが市場価格についてより多くの示唆を得る為に、多くのテクニカル指標があります。ほとんどの取引プラットフォームは価格チャートの上に配置出来る多くのテクニカル指標を内蔵しています。これらの指標は３つのタイプに分類されます。

1. 遅行指標（例：移動平均　－　上記参照）
2. 先行指標（例：ストカスティックとMACD　－　上記参照）
3. 確認指標（例：オンバランスボリューム）

RSI指標（相対強度指標）は買われすぎ・売られすぎのペアを発見する為の最もポピュラーが指標の一つです。これは市場の全体的なモーメンタムを把握する為のよい市場です。下記はその例です。

RSI 指標

MACD （移動平均収束発散指標)はテクニカル分析に適しています。トレーダーはこの指標で、市場の勢いも測定しています。このテクニカルツールの仕組はとてもシンプルなものです。もしグラフがゼロ以上を示していたら、市場に上方のモーメンタムがあり、ゼロ以下であれば、下降のモーメンタムがあります。下記はその例です。

MACD (移動平均収束発散指標)

防御的ストップロス注文を隠しておくかを決めるのにも便利です。下記はその例です。

ボリンジャーバンド

FXセンチメント分析ツール

センチメント分析ツールは、主に市場における他のトレーダーのポジションを測定するものです。95%のトレーダーは損失を出すので、これは過密したトレンドを知る為に価値のあるツールです。大多数のトレーダーが現在のトレンドに合意しているのを分かった時は、あなたが反対方向にエントリーを検討するタイミングです。

顧客のオープンなポジション

ほとんどのリテールFXブローカーはその顧客のオープンポジションの簡単なサマリーを提供しています。これによってどこにリテールの資金が向かっていて、どれが最も混雑度の高い取引なのかが分かります。

センチメント分析のもう一つの重要な情報源はCOT報告です。COT報告には大型プレイヤーとヘッジファンドがどこに資金を向けているかの上方があります。

まとめ

これらのテクニカルツールのそれぞれは市場価格について異なる情報を与えてくれます。取引の際は可能な限りこれらを組み合わせることで、取引の方向が正しいかを確認する必要があります。

どの取引ツールが必要になってくるかを知る唯一の方法は、あなたがどのようなトレーダーなのかを知ることです。なぜならば、スウィングトレーダーが必要なツールと、スキャルパーやデイトレーダーが必要なツールは異なるからです。