استراتيجية توجيه التداول

يعد وجود نظام تداول أوتوماتيكي أمرا في غاية الأهمية للمتداولين الفنيين. حيث تتيح الأنظمة الأوتوماتيكية للمتداولين إمكانية التركيز على فرص محددة بالأسواق. وهي مهارة مهمة نظرا لأن الأسواق مليئة بفرص لا نهائية مما يجعل المتداولين بحاجة إلى فرزها. إذ أن وجود نظام ميكانيكي يعمل على التخلص من التحليل الذاتي ويتيح الفرصة للتركيز.

تتمثل استراتيجية توجيه التداول في استراتيجية تداول اتجاه أوتوماتيكية والتي توجه التداول ناحية الاتجاه السائد والغالب.

يعد ابتكار استراتيجية تداول ميكانيكي قوي أمر بالغ الأهمية لأي حساب تداول كبير. حيث تساعد الاستراتيجيات الأوتوماتيكية المتداولين على العثور على فرص تداول أقل وضوحا بالأسواق _ تلك الفرص التي تشمل الصغيرة والكبيرة منها.

على الرغم من أن استراتيجية توجيه التداول هي استراتيجية لتداول الاتجاه بالأساس، إلا أنها تحاول الشراء بسعر قليل والبيع بسعر عالي. إلا أنها تقوم بذلك في إطار التداول ناحية الاتجاه السائد. ويتم إجرائها من خلال استخدام:

  • متوسطات متحركة _ وهو أحد المؤشرات الأكثر رواجا بين المتداولين لقياس اتجاه السوق.
  • مؤشرات بولنجر باندز لاكتشاف حالات المغالاة في الشراء والمغالاة في البيع في السوق. 
  • تحليل الإطارات الزمنية المتعددة لتحديد توقيتات السوق. وقد غطينا هذا الأمر في مقال منفصل لذلك فإننا لن نسرده بشكل مفصل أدناه.

قواعد استراتيجية توجيه التداول

نحن نستخدم اثنين من المجموعات الرئيسية من المؤشرات الفنية مع هذه الاستراتيجية، كما هو موضح أعلاه. إلا أنني اخترت ترك تحليل الإطارات الزمنية المتعددة الخاص بنا لتغطيته بمزيد من التفصيل.

نحن نستخدم متوسط متحرك بسيط ذو 20 فترة. ويعتبر متوسط التحرك لمدة 200 يوم، أحد أكثر المعدلات المتحركة تأثيرا بالتحليل الفني. وحيث أن 20 هي انعكاس متعدد لـ 200، لذلك فإن رقم 20 يتسم بتأثيره القوي نظرا لسهولة حسابه مع الأرقام الأخرى.

يتضمن المتوسط المتحرك البسيط بيانات تداول شهر كامل، وبذلك فهو يوفر للمتداول فكرة جيدة عن متوسط السعر خلال الشهر الجاري.

يستخدم المؤشر الفني الثاني في مؤشرات بولنجر باندز. بولنجر باندز هو مؤشر تقلب يستخدم في تحديد حالات المغالاة في الشراء والمغالاة في البيع. ويستخدم مؤشر بولينجر باندز في إطار زمني ساعة واحدة.

تتطلب تهيئة توجيه التداول مجموعتين من  مؤشرات بولنجر باندز للظهور في حساب منصة ميتا تريدر 4 الخاص بك. بحيث يجب أن تتضمن إحداهما ثلاثة من الانحرافات المعيارية وتتضمن الثانية اثنين من  حركة السعر

turn-trade-setup

شكل 1: تشكيل تهيئة توجيه التداول

قواعد تهيئة الشراء:

  • على الرسم البياني اليومي، يجب أن يفوق السعر 20 متوسط متحرك بسيط؛
  • اختيار مراكز طويلة فقط باستخدام إطار زمني ساعة واحدة لتحديد توقيتات السوق؛
  • الانتظار حتى ينكسر السعر أدنى، غير أنه بحاجة إلى الإغلاق فوق الانحرافات المعيارية الثنائية-الانحرافات المعيارية الثلاثية الأقل انخفاضا من مؤشر بولنجر باندز، قبل الشراء بسعر السوق الحالي؛
  • 10 نقاط إيقاف خسارة دون سعر التأرجح؛
  • تحقيق أرباح جزئية بنسبة 50% من المخاطرة (مثلما في حالة ما إذا خاطرت بـ50 نقطة ثم جنيت ربح 25 نقطة أعلى من مستوى الدخول)
  • تحويل نقاط الخسار إلى قيد محاسبي بمجرد الوصول للمستوى الربحي المستهدف 1؛
  • جني أرباح في النصف الثاني من التداول بمجرد أن يختبر السعر أعلى الانحرافات المعيارية الثنائية-الانحرافات المعيارية الثلاثية من مؤشر بولنجر باندز؛

قواعد تهيئة البيع:

  • على الرسم البياني اليومي، يجب أن يقل السعر عن 20 متوسط متحرك بسيط؛
  • اختيار مراكز قصيرة فقط باستخدام إطار زمني ساعة واحدة لتحديد توقيتات السوق؛
  • الانتظار حتى ينكسر السعر أعلى، غير أنه بحاجة إلى الإغلاق فوق الانحرافات المعيارية الثنائية-الانحرافات المعيارية الثلاثية الأقل انخفاضا من مؤشر بولنجر باندز، قبل البيع بسعر السوق الحالي؛
  • 10 نقاط إيقاف خسارة فوق سعر التأرجح؛
  • تحقيق أرباح جزئية بنسبة 50% من المخاطرة (مثلما في حالة ما إذا خاطرت بـ50 نقطة ثم جنيت ربح 25 نقطة أعلى من مستوى الدخول)
  • تحويل نقاط الخسار إلى قيد محاسبي بمجرد الوصول للمستوى الربحي المستهدف 1؛
  • اجني أرباح في النصف الثاني من التداول بمجرد أن يختبر السعر أدنى الانحرافات المعيارية  الثنائية-الانحرافات المعيارية الثلاثية من مؤشر بولنجر باندز؛

أمثلة على التداول

بالإطلاع على الرسم البياني اليومي لزوج العملات الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي أدناه، يمكنك رؤية أننا في منتصف شهر أبريل كسرنا فوق 20 متوسط متحرك بسيط، مما يعني ارتفاع الاتجاه السائد. لذلك فإن اختيارنا سيقتصر على المراكز الطويلة وفقا لاستراتيجية توجيه التداول.

Figure 2: GBP/USD Daily Chart

شكل 2: رسم بياني يومي لـ الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

بالانتقال إلى إطار الساعة الواحدة الزمني (انظر إلى شكل رقم 3) فإننا بصدد الانتظار حتى تنتظم جميع الحالات قبل دخول مركز طويل. لاحظ أنه عند أول حركة سهم بعكس الاتجاه السابق إلى  أدنى الانحرافات المعيارية الثنائية-الانحرافات المعيارية الثلاثية من مؤشر بولنجر باندز، تم تحفيز إشارة طويلة. الآن تم الوصول إلى كل من نقاط جني الأرباح في الساعات التالية.

Figure 3: GBP/USD 1H Chart

شكل 3: رسم بياني للنطاق العلوي لـ الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

توضح استراتيجية توجيه التداول مدى قوة التداول في الاتجاه. والاستفادة من استخدام تحليلات أطر زمنية متعددة لتحديد توقيتات السوق. يعمل التداول في الاتجاه على تقليل نسبة الخسائر مما يعد سببا محفزا على استخدام استراتيجية توجيه التداول في تداولاتك.

Trading Forex and CFDs is not suitable for all investors and comes with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75-90% of retail investors lose money trading these products. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
+ +